Westport 연료 시스템은 살펴볼 가치가 있습니다(NASDAQ:WPRT)

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(NASDAQ:WPRT)에 대한 기사를 쓴 지 거의 4년이 지났습니다. 이 대체 연료 마이크로캡 이름에 대한 관심을 불러일으킬 만큼 긍정적인 내용은 전혀 없었습니다. CVS 약국 영수증보다 더 긴 실패, 절망, 수많은 변명뿐입니다. 끊임없는 증오판매가 지배적인 힘이었습니다. 이제 조류가 마침내 보다 긍정적인 방향으로 바뀔 수 있다는 약간의 단서가 있습니다.

풍부한 변명: 회사의 3분기 전화 회의에서 경영진은 또 다른 부진한 분기에 대해 많은 변명을 했습니다. 역풍은 다음과 같습니다: (1) 러시아 사업 손실, (2) 공급망 제약, (3) 외화 환율의 부정적인 영향, (4) 높은 천연가스 가격, (5) 치솟는 인플레이션, (6) 운영 비용은 1,880만 달러에서 2,220만 달러로 18% 증가했습니다.

언급된 몇 가지 희미한 희망이 있었습니다. 총 이익 마진은 실제로 14%에서 16%로 14.30% 증가했으며 매출은 10% 증가한 8,200만 달러에서 7,430만 달러에 비해 환 손실이 발생하지 않았다면 발생했을 것입니다. 또한 회사는 Scania 수소 파트너십에 관한 고무적인 소식을 보고했습니다.

"우리는 최근 Scania의 시연 프로그램 결과에 매우 기쁩니다. 우리의 솔루션을 통해 OEM은 기존 제조 인프라와 관련 상당한 자본 투자를 보존할 수 있을 뿐만 아니라 수소와 함께 HPDI를 사용하는 엔진이 훨씬 더 나은 성능과 성능을 달성할 수 있음을 보여줍니다. 이러한 결과는 당사의 H2 HPDI™ 연료 시스템이 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션이 필요한 대형 운송 응용 분야에서 CO2 배출을 줄이기 위한 비용 경쟁력 있는 경로임을 입증하는 한 단계 발전입니다."

4분기 결과 발표: 회사는 3월 중순에 4분기 결과를 발표할 예정입니다. 분석가들의 기대는 암울합니다. 매출은 8300만 달러에서 7500만 달러로 10% 감소할 것으로 예상된다. 수익은 3센트 흑자에서 6센트 손실로 9센트 마이너스 반전이 예상됩니다. 이 매우 낮은 기준은 기대보다 더 나은 수익을 얻을 수 있는 더 쉬운 기회를 만들어 주가에 보상을 주기 때문에 위장된 축복이 될 수 있습니다.

최근 주가가 매우 강세를 보이고 있습니다. 지난 5주 동안만 해도 52주 최저치인 75센트에서 1.24달러로 65% 상승했습니다. 이러한 강점은 내부자 매수로 인해 도움을 받을 수 있었습니다. CEO는 22년 12월 23일에 공개 시장에서 65,000주를 매입했고, 사외 이사인 Brenda Eprile은 22년 12월 23일에 20,000주와 22년 12월 29일에 같은 수량을 매입하는 등 두 차례에 걸쳐 우물을 찾았습니다.

내부자가 구매하는 이유는 단 하나, 즉 돈을 벌기 위한 것이므로 이러한 내부자 구매는 절대적으로 자신감을 더해 줍니다. 누구보다 회사에 대해 잘 알고 있으니 스마트머니를 따라가보는 건 어떨까요? 공교롭게도 10.60%의 지분을 보유한 WPRT의 최대 단일 주주(케빈 더글러스)는 실망스러울 정도로 침묵을 지켰습니다. 그가 회사에서 좀 더 적극적인 역할을 하기로 결정했다면 정말 좋겠지만, 그것은 너무 많은 것을 요구할 수도 있습니다. 그는 지난 10년 동안 아주 조용했습니다. 심지어 엿보지도 않았습니다.

WPRT는 최근 투자 회의에서 발표를 해왔습니다. 이러한 조치는 최근 주가 강세에 더욱 도움이 될 수 있습니다. 지난 6주 동안 진행된 이벤트는 다음과 같습니다: (Capital Markets Day) 및 Cowen 팟캐스트.

연구 범위를 제공하는 6명의 분석가는 평균 목표 주가가 3.18달러에 불과한 낙관론이 혼합된 가방을 보여줍니다. 가장 비관적인 판매측 분석가는 1년 목표 가격을 1.50달러로 예상하는 반면, WPRT의 가장 낙관적인 지지자(오펜하이머)는 목표 가격을 5달러로 유지합니다. 물론 과거에 주가가 큰 강세를 보였지만 너무 흥분할 필요는 없습니다. 2020년 6월부터 2021년 2월까지 8개월 동안 주가는 1.24달러에서 12.00달러로 거의 1000% 상승했습니다. 오랫동안 좋은 소식이 있었나요? 역사는 반복되는 경향이 있습니다. 이전에 이런 일이 발생했다면 다시 발생할 수 있습니다.